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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 307.00 | 172 798.00 | 99 509.00 | 272 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 651.00 | 172 798.00 | 140 853.00 | 313 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 248.00 | | 362 248.00 | 362 248.00 |
BZ Autres créances | 3 558 833.00 | | 3 558 833.00 | 3 558 833.00 |
CF Disponibilités | 310 099.00 | | 310 099.00 | 310 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 927.00 | | 4 287 927.00 | 4 287 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 578.00 | 172 798.00 | 4 428 780.00 | 4 601 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 529 697.00 | | | 3 529 697.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
DH Report à nouveau | 640 015.00 | 1 492 471.00 | | 640 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 228.00 | -852 455.00 | | 52 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 883.00 | 4 169 655.00 | | 4 221 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 812.00 | 232 914.00 | | 106 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 086.00 | 74 281.00 | | 100 086.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 897.00 | 307 501.00 | | 206 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 780.00 | 4 477 156.00 | | 4 428 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 897.00 | 307 501.00 | | 206 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 508.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 508.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -508.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 918.00 | 1 046 416.00 | | 1 138 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 689.00 | 1 898 871.00 | | 1 086 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 228.00 | -852 455.00 | | 52 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 916.00 | 46 313.00 | | 16 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 435.00 | | 9 216.00 | 304 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 706.00 | | 602.00 | 271 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 730.00 | | 8 614.00 | 32 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 338.00 | 21 460.00 | | 151 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 338.00 | 21 460.00 | | 151 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
UX Autres créances clients | 362 248.00 | 362 248.00 | | 362 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558 833.00 | 29 136.00 | 3 529 697.00 | 3 558 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 932.00 | 448 131.00 | 3 570 801.00 | 4 018 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 897.00 | 206 897.00 | | 206 897.00 |