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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AP Constructions | 34 274.00 | 9 522.00 | 24 753.00 | 34 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 8 324.00 | 14 517.00 | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 201.00 | 46 643.00 | 33 557.00 | 80 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 128.00 | 85 502.00 | 85 626.00 | 171 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 824.00 | | 340 824.00 | 340 824.00 |
CF Disponibilités | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 277.00 | | 695 277.00 | 695 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 405.00 | 85 502.00 | 780 903.00 | 866 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 293 986.00 | | | 293 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 917.00 | | | 486 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 903.00 | | | 780 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 972.00 | | | 460 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 404.00 | | 6 793.00 | 173 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 069.00 | 171 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 137 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 241.00 | | 6 793.00 | 138 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 876.00 | 19 509.00 | 882.00 | 66 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 154.00 | 974.00 | | 19 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 18 535.00 | 882.00 | 46 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 253.00 | 23 308.00 | 25 945.00 | 49 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 684.00 | 187 684.00 | | 187 684.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 913.00 | 363 968.00 | 25 945.00 | 389 913.00 |