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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 99.00 | |
AP Constructions | | | 49 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 356.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 90 908.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 522.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 148 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 633 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 736 512.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 178 707.00 | 149 109.00 | | 178 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 998.00 | 119 597.00 | | 149 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167.00 | 1 967.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 351 981.00 | 292 783.00 | | 351 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 146.00 | 25 945.00 | | 37 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 865.00 | 319 174.00 | | 160 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 942.00 | 173 074.00 | | 85 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 615.00 | 155 261.00 | | 65 615.00 |
EA Autres dettes | 34 964.00 | 35 854.00 | | 34 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 531.00 | 795 632.00 | | 384 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 512.00 | 1 088 416.00 | | 736 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 474 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 290 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 290 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 336.00 | 800.00 | | 9 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 336.00 | 800.00 | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 334.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 309.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 643.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | 157.00 | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 274.00 | 39 559.00 | | 48 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 512.00 | 2 113 188.00 | | 2 314 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 515.00 | 1 993 591.00 | | 2 164 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 998.00 | 119 597.00 | | 149 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 373.00 | | 56 287.00 | 171 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 215 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 497.00 | 180 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 116.00 | | 56 287.00 | 137 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 305.00 | 29 081.00 | 8 580.00 | 91 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 430.00 | 142.00 | | 20 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 990.00 | 28 939.00 | 8 580.00 | 69 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 837.00 | 104 137.00 | 12 700.00 | 116 837.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 666.00 | 223 666.00 | | 223 666.00 |