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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AP Constructions | 74 921.00 | 59 592.00 | 15 330.00 | 74 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 679.00 | 16 485.00 | 8 193.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 869.00 | 69 675.00 | 65 194.00 | 134 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 726.00 | 167 209.00 | 101 516.00 | 268 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 901.00 | 2 616.00 | 143 285.00 | 145 901.00 |
BZ Autres créances | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CF Disponibilités | 203 274.00 | | 203 274.00 | 203 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 491.00 | 2 616.00 | 919 875.00 | 922 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 216.00 | 169 825.00 | 1 021 391.00 | 1 191 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 239 339.00 | 208 705.00 | | 239 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 299.00 | 150 635.00 | | 42 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 367.00 | | |
DL TOTAL (I) | 303 747.00 | 381 816.00 | | 303 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 674.00 | 83 793.00 | | 364 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 246.00 | 159 893.00 | | 138 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 96 275.00 | | 76 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 785.00 | 96 468.00 | | 112 785.00 |
EA Autres dettes | 21 444.00 | 17 754.00 | | 21 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 155.00 | 7 062.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 644.00 | 461 245.00 | | 717 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 391.00 | 843 061.00 | | 1 021 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 965 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 086.00 | |
FM Production stockée | | | -47 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 661.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 800.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 800.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 1 114.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 129.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -329.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 56 353.00 | | 11 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 783.00 | 2 200 492.00 | | 1 936 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 484.00 | 2 049 857.00 | | 1 894 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 299.00 | 150 635.00 | | 42 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 172.00 | | 18 810.00 | 264 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 256.00 | 268 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 256.00 | 234 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 916.00 | | 18 810.00 | 229 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 545.00 | 42 921.00 | 14 256.00 | 138 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 087.00 | 42 921.00 | 14 256.00 | 117 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 674.00 | 364 674.00 | | 364 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 134.00 | 232 434.00 | 12 700.00 | 245 134.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 398.00 | 579 398.00 | | 579 398.00 |