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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AP Constructions | 74 921.00 | 42 510.00 | 32 412.00 | 74 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 679.00 | 12 448.00 | 12 231.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 316.00 | 62 130.00 | 68 186.00 | 130 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 172.00 | 138 545.00 | 125 627.00 | 264 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
BP En cours de production de services | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 356.00 | 2 616.00 | 78 740.00 | 81 356.00 |
BZ Autres créances | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
CF Disponibilités | 232 573.00 | | 232 573.00 | 232 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 049.00 | 2 616.00 | 717 433.00 | 720 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 221.00 | 141 161.00 | 843 061.00 | 984 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 208 705.00 | 178 707.00 | | 208 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 635.00 | 149 998.00 | | 150 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367.00 | 1 167.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 381 816.00 | 351 981.00 | | 381 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 793.00 | 37 146.00 | | 83 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 893.00 | 160 865.00 | | 159 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 275.00 | 85 942.00 | | 96 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 468.00 | 65 615.00 | | 96 468.00 |
EA Autres dettes | 17 754.00 | 34 964.00 | | 17 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 245.00 | 384 531.00 | | 461 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 061.00 | 736 512.00 | | 843 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FG Production vendue services | 2 138 653.00 | | 2 138 653.00 | 2 138 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 338.00 | | 2 139 338.00 | 2 139 338.00 |
FM Production stockée | | | 47 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 9 336.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 9 336.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | 534.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 4 481.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 4 855.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 353.00 | 48 274.00 | | 56 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 492.00 | 2 314 512.00 | | 2 200 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 857.00 | 2 164 515.00 | | 2 049 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 635.00 | 149 998.00 | | 150 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 163.00 | | 59 060.00 | 215 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 051.00 | 264 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 051.00 | 229 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 907.00 | | 59 060.00 | 180 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 807.00 | 36 789.00 | 10 051.00 | 111 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 350.00 | 36 789.00 | 10 051.00 | 90 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 793.00 | 19 119.00 | 64 674.00 | 83 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 695.00 | 164 995.00 | 12 700.00 | 177 695.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 352.00 | 236 678.00 | 64 674.00 | 301 352.00 |