| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AP Constructions | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
BZ Autres créances | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 566.00 | | 289 566.00 | 289 566.00 |
CF Disponibilités | 397 269.00 | | 397 269.00 | 397 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 348.00 | | 1 008 348.00 | 1 008 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 416.00 | | 1 088 416.00 | 1 088 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 149 109.00 | 111 331.00 | | 149 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 597.00 | 157 778.00 | | 119 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 967.00 | 2 767.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 292 783.00 | 293 986.00 | | 292 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 945.00 | 49 253.00 | | 25 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 174.00 | 97 003.00 | | 319 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 074.00 | 95 415.00 | | 173 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 261.00 | 117 023.00 | | 155 261.00 |
EA Autres dettes | 35 854.00 | 21 099.00 | | 35 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 326.00 | 107 124.00 | | 86 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 632.00 | 486 917.00 | | 795 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 416.00 | 780 903.00 | | 1 088 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 072.00 | | | 474 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 090 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 13 545.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 13 545.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 6 836.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 6 709.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 559.00 | 63 247.00 | | 39 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 188.00 | 2 007 315.00 | | 2 113 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 591.00 | 1 849 537.00 | | 1 993 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 597.00 | 157 778.00 | | 119 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 128.00 | | 13 050.00 | 171 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 805.00 | 171 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 805.00 | 137 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 227.00 | | 444.00 | 20 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 316.00 | | 12 606.00 | 137 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 502.00 | 18 608.00 | 12 805.00 | 85 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 127.00 | 302.00 | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 489.00 | 18 306.00 | 12 805.00 | 64 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 945.00 | 23 558.00 | 2 387.00 | 25 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 867.00 | 192 167.00 | 12 700.00 | 204 867.00 |
VW T.V.A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 876.00 | 438 489.00 | 2 387.00 | 440 876.00 |