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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99.00 | |
AP Constructions | | | 4 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 385.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 178 158.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 36 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 869.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 012.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 892 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 975 523.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 168 752.00 | 241 637.00 | | 168 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 221.00 | 31 115.00 | | 115 221.00 |
DL TOTAL (I) | 306 083.00 | 294 862.00 | | 306 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 873.00 | 45 368.00 | | 25 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 060.00 | 363 706.00 | | 398 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 121 147.00 | | 78 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 923.00 | 124 788.00 | | 137 923.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 17 754.00 | | 8 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 799.00 | 20 620.00 | | 20 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 441.00 | 693 383.00 | | 669 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 523.00 | 988 245.00 | | 975 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 739.00 | 303 804.00 | | 259 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 294.00 | | 15 602.00 | 281 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 037.00 | | 13 602.00 | 247 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 2 000.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 355.00 | 22 156.00 | | 191 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 898.00 | 22 156.00 | | 169 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 873.00 | 14 231.00 | 11 642.00 | 25 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 888.00 | 287 888.00 | | 287 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 587.00 | 287 887.00 | 14 700.00 | 302 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 479.00 | 259 837.00 | 11 642.00 | 271 479.00 |