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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AP Constructions | 74 921.00 | 67 657.00 | 7 265.00 | 74 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 679.00 | 19 257.00 | 5 422.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 437.00 | 82 984.00 | 64 453.00 | 147 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 294.00 | 191 355.00 | 89 938.00 | 281 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 485.00 | | 125 485.00 | 125 485.00 |
BN En cours de production de biens | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 698.00 | 2 616.00 | 76 082.00 | 78 698.00 |
BZ Autres créances | 127 442.00 | | 127 442.00 | 127 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 348 836.00 | | 348 836.00 | 348 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 923.00 | 2 616.00 | 898 306.00 | 900 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 216.00 | 193 971.00 | 988 245.00 | 1 182 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 241 637.00 | 239 339.00 | | 241 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 115.00 | 42 299.00 | | 31 115.00 |
DL TOTAL (I) | 294 862.00 | 303 747.00 | | 294 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 368.00 | 364 674.00 | | 45 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 706.00 | 138 246.00 | | 363 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 147.00 | 76 339.00 | | 121 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 788.00 | 112 785.00 | | 124 788.00 |
EA Autres dettes | 17 754.00 | 21 444.00 | | 17 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 620.00 | 4 155.00 | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 383.00 | 717 644.00 | | 693 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 245.00 | 1 021 391.00 | | 988 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 804.00 | 579 398.00 | | 303 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 181 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 660.00 | |
FM Production stockée | | | 21 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 367.00 | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | 367.00 | | 22 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 260.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 733.00 | 107.00 | | 22 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 11 936.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 454.00 | 1 936 783.00 | | 2 255 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 339.00 | 1 894 484.00 | | 2 224 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 115.00 | 42 299.00 | | 31 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 726.00 | | 17 503.00 | 268 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 281 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 247 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 469.00 | | 17 503.00 | 234 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 209.00 | 29 081.00 | 4 935.00 | 167 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 752.00 | 29 081.00 | 4 935.00 | 145 752.00 |