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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 435.00 | | 1 564 435.00 | 1 564 435.00 |
AP Constructions | 134 290.00 | 102 947.00 | 31 343.00 | 134 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609.00 | 6 210.00 | 398.00 | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 288.00 | 33 633.00 | 3 654.00 | 37 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 603.00 | 142 791.00 | 1 609 812.00 | 1 752 603.00 |
BT Marchandises | 215 928.00 | 5 770.00 | 210 157.00 | 215 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
BZ Autres créances | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
CF Disponibilités | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 327.00 | 5 770.00 | 726 557.00 | 732 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 930.00 | 148 561.00 | 2 336 369.00 | 2 484 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 826 286.00 | 673 125.00 | | 826 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 198.00 | 153 161.00 | | 127 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 484.00 | 1 002 286.00 | | 1 129 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 044.00 | 789 222.00 | | 671 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 150.00 | 363 067.00 | | 353 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 652.00 | 94 811.00 | | 103 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 357.00 | 57 532.00 | | 77 357.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 741.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 884.00 | 1 306 372.00 | | 1 206 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 369.00 | 2 308 658.00 | | 2 336 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 345.00 | 635 328.00 | | 658 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 717.00 | | 942.00 | 1 751 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 1 752 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 178 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 435.00 | | | 1 564 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 392.00 | | 850.00 | 177 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | 92.00 | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 708.00 | 18 139.00 | 56.00 | 124 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 708.00 | 18 139.00 | 56.00 | 124 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 564.00 | 5 770.00 | 8 564.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | 5 770.00 | 8 564.00 | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | 5 770.00 | 8 564.00 | 8 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | 8 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 044.00 | 122 504.00 | 536 521.00 | 671 044.00 |
VI Groupe et associés | 351 348.00 | 351 348.00 | | 351 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 916.00 | 79 935.00 | 9 981.00 | 89 916.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 885.00 | 658 345.00 | 536 521.00 | 1 206 885.00 |