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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 435.00 | | 1 564 435.00 | 1 564 435.00 |
AP Constructions | 134 290.00 | 116 378.00 | 17 912.00 | 134 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159.00 | 5 602.00 | 2 557.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 828.00 | 34 689.00 | 2 139.00 | 36 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 736.00 | 156 669.00 | 1 597 068.00 | 1 753 736.00 |
BT Marchandises | 207 388.00 | | 207 388.00 | 207 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CF Disponibilités | 282 821.00 | | 282 821.00 | 282 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 581.00 | | 617 581.00 | 617 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 317.00 | 156 669.00 | 2 214 648.00 | 2 371 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 398 484.00 | 826 286.00 | | 398 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 695.00 | 127 198.00 | | 146 695.00 |
DL TOTAL (I) | 641 179.00 | 1 129 484.00 | | 641 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 704.00 | 671 044.00 | | 1 201 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 285.00 | 353 150.00 | | 186 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 375.00 | 200 869.00 | | 99 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 593.00 | 77 357.00 | | 59 593.00 |
EA Autres dettes | 26 512.00 | 1 682.00 | | 26 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 469.00 | 1 304 101.00 | | 1 573 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 648.00 | 2 433 586.00 | | 2 214 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 879.00 | 658 345.00 | | 470 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 603.00 | | 3 277.00 | 1 752 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 1 753 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 179 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 435.00 | | | 1 564 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 186.00 | | 3 234.00 | 178 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | 43.00 | 9 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 5 804.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 673.00 | 13 450.00 | | 18 673.00 |
ST Autres comptes | 41 600.00 | 41 668.00 | | 41 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 981.00 | 47 742.00 | | 51 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 4 401.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | 10 205.00 | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 406.00 | 132 520.00 | | 140 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 067.00 | 107 225.00 | | 113 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 254.00 | 102 861.00 | | 112 254.00 |