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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 885.00 | | 1 568 885.00 | 1 568 885.00 |
AP Constructions | 68 002.00 | 40 942.00 | 27 061.00 | 68 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 394.00 | 65 468.00 | 31 926.00 | 97 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 131.00 | 112 577.00 | 1 638 553.00 | 1 751 131.00 |
BT Marchandises | 208 256.00 | | 208 256.00 | 208 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 409 633.00 | | 409 633.00 | 409 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 410.00 | | 680 410.00 | 680 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 540.00 | 112 577.00 | 2 318 963.00 | 2 431 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 909 863.00 | 804 186.00 | | 909 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 161.00 | 105 678.00 | | 93 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 024.00 | 1 005 863.00 | | 1 099 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 848.00 | 962 274.00 | | 846 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 154.00 | 208 876.00 | | 192 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 97 002.00 | | 112 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 220.00 | 60 404.00 | | 68 220.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 80.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 939.00 | 1 328 637.00 | | 1 219 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 963.00 | 2 334 500.00 | | 2 318 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 749.00 | 481 789.00 | | 489 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 438.00 | | 2 896.00 | 1 748 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 1 751 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 171 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 885.00 | | | 1 568 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 067.00 | | 2 700.00 | 169 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | 196.00 | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 118.00 | 17 662.00 | 203.00 | 95 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 118.00 | 17 662.00 | 203.00 | 95 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 847.00 | 116 658.00 | 459 863.00 | 846 847.00 |
VI Groupe et associés | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 999.00 | 62 317.00 | 10 682.00 | 72 999.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 938.00 | 489 749.00 | 459 863.00 | 1 219 938.00 |