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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 885.00 | | 1 568 885.00 | 1 568 885.00 |
AP Constructions | 68 002.00 | 36 126.00 | 31 877.00 | 68 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 694.00 | 52 621.00 | 42 072.00 | 94 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 438.00 | 95 118.00 | 1 653 320.00 | 1 748 438.00 |
BT Marchandises | 200 442.00 | | 200 442.00 | 200 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 412 048.00 | | 412 048.00 | 412 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 180.00 | | 681 180.00 | 681 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 618.00 | 95 118.00 | 2 334 500.00 | 2 429 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 804 186.00 | 664 296.00 | | 804 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 678.00 | 139 890.00 | | 105 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 863.00 | 900 186.00 | | 1 005 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 274.00 | 1 076 482.00 | | 962 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 876.00 | 190 228.00 | | 208 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 98 286.00 | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | 70 809.00 | | 60 404.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 637.00 | 1 435 805.00 | | 1 328 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 500.00 | 2 335 991.00 | | 2 334 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 789.00 | 473 530.00 | | 481 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 530.00 | | 2 909.00 | 1 745 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 885.00 | | | 1 568 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 402.00 | | 2 666.00 | 166 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | 243.00 | 10 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 317.00 | 17 801.00 | | 77 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 317.00 | 17 801.00 | | 77 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 274.00 | 115 426.00 | 468 553.00 | 962 274.00 |
VI Groupe et associés | 208 716.00 | 208 716.00 | | 208 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 975.00 | 68 489.00 | 10 486.00 | 78 975.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 636.00 | 481 789.00 | 468 553.00 | 1 328 636.00 |