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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 435.00 | | 1 564 435.00 | 1 564 435.00 |
AP Constructions | 68 002.00 | 26 339.00 | 41 663.00 | 68 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159.00 | 6 683.00 | 1 476.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 028.00 | 28 087.00 | 63 941.00 | 92 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 665.00 | 61 109.00 | 1 681 556.00 | 1 742 665.00 |
BT Marchandises | 211 143.00 | | 211 143.00 | 211 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BZ Autres créances | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 351 305.00 | | 351 305.00 | 351 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 894.00 | | 640 894.00 | 640 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 559.00 | 61 109.00 | 2 322 450.00 | 2 383 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 545 179.00 | | | 545 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 116.00 | | | 119 116.00 |
DL TOTAL (I) | 760 296.00 | | | 760 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 483.00 | | | 1 189 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 115.00 | | | 197 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 154.00 | | | 1 562 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 450.00 | | | 2 322 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 513.00 | | | 485 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 736.00 | | 110 462.00 | 1 753 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 533.00 | 1 742 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 533.00 | 168 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 435.00 | | | 1 564 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 277.00 | | 110 445.00 | 179 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 16.00 | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 669.00 | 18 865.00 | 114 425.00 | 156 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 669.00 | 18 865.00 | 114 425.00 | 156 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 484.00 | 113 002.00 | 464 196.00 | 1 189 484.00 |
VI Groupe et associés | 196 955.00 | 196 955.00 | | 196 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 289.00 | 78 248.00 | 10 041.00 | 88 289.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 155.00 | 485 513.00 | 464 196.00 | 1 562 155.00 |