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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 885.00 | | 1 568 885.00 | 1 568 885.00 |
AP Constructions | 68 002.00 | 45 758.00 | 22 245.00 | 68 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 266.00 | 249.00 | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 394.00 | 75 759.00 | 21 635.00 | 97 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 487.00 | 127 782.00 | 1 623 705.00 | 1 751 487.00 |
BT Marchandises | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 454 807.00 | | 454 807.00 | 454 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 143.00 | | 733 143.00 | 733 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 631.00 | 127 782.00 | 2 356 848.00 | 2 484 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 024.00 | 909 863.00 | | 1 003 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 331.00 | 93 161.00 | | 198 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 355.00 | 1 099 024.00 | | 1 297 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 189.00 | 846 848.00 | | 730 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 998.00 | 192 154.00 | | 73 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 024.00 | 112 520.00 | | 140 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 283.00 | 68 220.00 | | 115 283.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 494.00 | 1 219 939.00 | | 1 059 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 848.00 | 2 318 963.00 | | 2 356 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 207.00 | 489 749.00 | | 447 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 140.00 | | 347.00 | 1 751 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 885.00 | | | 1 568 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 564.00 | | 347.00 | 171 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 577.00 | 15 205.00 | | 112 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 577.00 | 15 205.00 | | 112 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 024.00 | 140 024.00 | | 140 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 286.00 | | 451 089.00 | 612 286.00 |
VI Groupe et associés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 494.00 | 447 207.00 | 451 089.00 | 1 059 494.00 |