| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 885.00 | | 1 568 885.00 | 1 568 885.00 |
AP Constructions | 68 002.00 | 31 310.00 | 36 693.00 | 68 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 371.00 | 5 813.00 | 558.00 | 6 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 028.00 | 40 194.00 | 51 834.00 | 92 028.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 530.00 | 77 317.00 | 1 668 212.00 | 1 745 530.00 |
BT Marchandises | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 408 138.00 | | 408 138.00 | 408 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 778.00 | | 667 778.00 | 667 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 308.00 | 77 317.00 | 2 335 991.00 | 2 413 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 664 296.00 | 545 179.00 | | 664 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 890.00 | 119 116.00 | | 139 890.00 |
DL TOTAL (I) | 900 186.00 | 760 296.00 | | 900 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 482.00 | 1 189 483.00 | | 1 076 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 228.00 | 197 115.00 | | 190 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 286.00 | 109 092.00 | | 98 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 809.00 | 66 107.00 | | 70 809.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 435 805.00 | 1 562 154.00 | | 1 435 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 991.00 | 2 322 450.00 | | 2 335 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 530.00 | 485 513.00 | | 473 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 665.00 | | 4 652.00 | 1 742 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 1 745 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 166 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 435.00 | | 4 450.00 | 1 564 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 202.00 | 10 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 109.00 | 17 996.00 | 1 787.00 | 61 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 109.00 | 17 996.00 | 1 787.00 | 61 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 481.00 | 114 207.00 | 469 150.00 | 1 076 481.00 |
VI Groupe et associés | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 460.00 | 52 217.00 | 10 243.00 | 62 460.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 804.00 | 473 530.00 | 469 150.00 | 1 435 804.00 |