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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 367.00 | 55 028.00 | 338.00 | 55 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 505 824.00 | 23 531 074.00 | 3 974 750.00 | 27 505 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940 305.00 | 4 926 360.00 | 4 013 944.00 | 8 940 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 291.00 | 418 539.00 | 123 751.00 | 542 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 111.00 | | 351 111.00 | 351 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 394 900.00 | 28 931 002.00 | 8 463 897.00 | 37 394 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 136.00 | | 719 136.00 | 719 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 848 587.00 | 41 292.00 | 11 807 295.00 | 11 848 587.00 |
BZ Autres créances | 2 056 423.00 | | 2 056 423.00 | 2 056 423.00 |
CF Disponibilités | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 995.00 | | 775 995.00 | 775 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 516 508.00 | 41 292.00 | 15 475 216.00 | 15 516 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 911 409.00 | 28 972 294.00 | 23 939 114.00 | 52 911 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 892 968.00 | 5 568 537.00 | | 6 892 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 175.00 | 1 324 431.00 | | 1 712 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 144.00 | 6 936 968.00 | | 8 649 144.00 |
DP Provisions pour risques | 521 510.00 | 347 621.00 | | 521 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 338.00 | 1 065 018.00 | | 1 173 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 848.00 | 1 412 639.00 | | 1 694 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 6 900 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 169.00 | 9 993 117.00 | | 8 116 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972 870.00 | 6 399 114.00 | | 4 972 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 595 121.00 | 23 303 208.00 | | 13 595 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 939 114.00 | 31 652 817.00 | | 23 939 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 589 040.00 | 23 303 208.00 | | 13 589 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 492 336.00 | | 60 492 336.00 | 60 492 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 492 336.00 | | 60 492 336.00 | 60 492 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 749 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 483 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 472 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 905 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 891 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 029 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 438.00 | 116 736.00 | | 355 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 438.00 | 116 736.00 | | 355 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 792.00 | 183 260.00 | | 44 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 673.00 | 112 293.00 | | 70 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 465.00 | 295 553.00 | | 115 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 972.00 | -178 817.00 | | 239 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 884.00 | 477 484.00 | | 309 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 972.00 | 909 348.00 | | 665 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 841 273.00 | 63 690 029.00 | | 61 841 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 129 098.00 | 62 365 598.00 | | 60 129 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 175.00 | 1 324 431.00 | | 1 712 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 970.00 | 138 877.00 | | 20 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 527 764.00 | | 3 046 498.00 | 34 527 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 362.00 | 37 394 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 362.00 | 36 988 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 124 861.00 | | 3 042 921.00 | 34 124 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 535.00 | | 3 576.00 | 347 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 444 859.00 | 2 779 705.00 | 712 101.00 | 26 444 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 520.00 | 6 507.00 | | 48 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 396 338.00 | 2 773 197.00 | 712 101.00 | 26 396 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 639.00 | 173 889.00 | -108 319.00 | 1 412 639.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 418 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 431.00 | | 32 139.00 | 73 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 431.00 | 418 539.00 | 32 139.00 | 73 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 070.00 | 592 428.00 | -76 180.00 | 1 486 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 428.00 | -76 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 169.00 | 8 116 169.00 | | 8 116 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 224.00 | 771 224.00 | | 771 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 210.00 | 1 421 210.00 | | 1 421 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 111.00 | 351 111.00 | | 351 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 848 587.00 | | | 11 848 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370 362.00 | | | 370 362.00 |
VB T. V. A. | 1 239 370.00 | | | 1 239 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 058.00 | | | 234 058.00 |
VP Divers | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 747.00 | 380 747.00 | | 380 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 995.00 | | | 775 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032 118.00 | 15 032 118.00 | | 15 032 118.00 |
VW T.V.A. | 2 399 688.00 | 2 399 688.00 | | 2 399 688.00 |
VX Obligations cautionnées | 380.00 | | | 380.00 |