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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 068.00 | 28 850.00 | 3 217.00 | 32 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 258 186.00 | 27 352 936.00 | 2 905 250.00 | 30 258 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092 916.00 | 6 163 546.00 | 2 929 369.00 | 9 092 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 513.00 | | 748 513.00 | 748 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 579.00 | | 609 579.00 | 609 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 741 263.00 | 33 545 333.00 | 7 195 930.00 | 40 741 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 964.00 | | 246 964.00 | 246 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 658 140.00 | 90 732.00 | 17 567 408.00 | 17 658 140.00 |
BZ Autres créances | 2 953 995.00 | | 2 953 995.00 | 2 953 995.00 |
CF Disponibilités | 3 612 953.00 | | 3 612 953.00 | 3 612 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 959.00 | | 753 959.00 | 753 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 226 014.00 | 90 732.00 | 25 135 282.00 | 25 226 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 967 278.00 | 33 636 065.00 | 32 331 212.00 | 65 967 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 972 138.00 | 8 605 144.00 | | 9 972 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 596.00 | 1 366 994.00 | | 1 574 596.00 |
DL TOTAL (I) | 11 590 734.00 | 10 016 138.00 | | 11 590 734.00 |
DP Provisions pour risques | 816 500.00 | 554 342.00 | | 816 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460 774.00 | 1 271 755.00 | | 1 460 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 274.00 | 1 826 098.00 | | 2 277 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 622.00 | 2 856.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677 855.00 | 10 476 087.00 | | 11 677 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779 727.00 | 6 039 629.00 | | 6 779 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 463 204.00 | 16 518 573.00 | | 18 463 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 331 212.00 | 28 360 809.00 | | 32 331 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 457 582.00 | 18 515 718.00 | | 18 457 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 578 714.00 | 172 769.00 | 62 751 483.00 | 62 578 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 578 714.00 | 172 769.00 | 62 751 483.00 | 62 578 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 292 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 621 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 868 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 621 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 406.00 | 463 070.00 | | 92 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 406.00 | 463 070.00 | | 92 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 925.00 | 12 915.00 | | 44 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202.00 | 66 956.00 | | 7 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 128.00 | 79 871.00 | | 52 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 278.00 | 383 198.00 | | 40 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 096.00 | 362 719.00 | | 247 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 156.00 | 925 371.00 | | 895 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 394 646.00 | 64 338 443.00 | | 63 394 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 820 050.00 | 62 971 449.00 | | 61 820 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 596.00 | 1 366 994.00 | | 1 574 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 390.00 | 15 581.00 | | 20 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677 655.00 | 11 677 655.00 | | 11 677 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 819.00 | 875 819.00 | | 875 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 678.00 | 1 516 678.00 | | 1 516 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895 156.00 | 895 156.00 | | 895 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 579.00 | 315 162.00 | 294 417.00 | 609 579.00 |
UX Autres créances clients | 17 518 649.00 | 17 518 649.00 | | 17 518 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406 740.00 | 406 740.00 | | 406 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
VB T. V. A. | 1 691 481.00 | 1 691 481.00 | | 1 691 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847 988.00 | 847 988.00 | | 847 988.00 |
VP Divers | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 812.00 | 487 812.00 | | 487 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 959.00 | 753 959.00 | | 753 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 975 676.00 | 21 681 258.00 | 294 417.00 | 21 975 676.00 |
VW T.V.A. | 3 004 261.00 | 3 004 261.00 | | 3 004 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 457 582.00 | 16 457 582.00 | | 16 457 582.00 |