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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 5 165.00 | 2 299.00 | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 572 116.00 | 17 919 733.00 | 2 652 382.00 | 20 572 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158 942.00 | 6 176 413.00 | 2 982 529.00 | 9 158 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 953.00 | | 545 953.00 | 545 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 918.00 | | 340 918.00 | 340 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 625 396.00 | 24 101 312.00 | 6 524 084.00 | 30 625 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 048 733.00 | 1 500.00 | 13 047 233.00 | 13 048 733.00 |
BZ Autres créances | 2 191 532.00 | | 2 191 532.00 | 2 191 532.00 |
CF Disponibilités | 922 494.00 | | 922 494.00 | 922 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 793.00 | | 276 793.00 | 276 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 615 391.00 | 1 500.00 | 16 613 891.00 | 16 615 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 240 787.00 | 24 102 812.00 | 23 137 975.00 | 47 240 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 337.00 | | | 335 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 965 114.00 | 6 530 511.00 | | 2 965 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 230.00 | 1 418 379.00 | | 1 400 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 345.00 | 7 992 891.00 | | 4 409 345.00 |
DP Provisions pour risques | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 615 565.00 | 1 610 785.00 | | 1 615 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 565.00 | 2 089 785.00 | | 2 094 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 261.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764 744.00 | 11 417 488.00 | | 9 764 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867 887.00 | 7 151 297.00 | | 6 867 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 634 065.00 | 18 569 046.00 | | 16 634 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 137 975.00 | 28 651 723.00 | | 23 137 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 486 678.00 | 18 568 785.00 | | 16 486 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 926 766.00 | 298 764.00 | 51 225 530.00 | 50 926 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 926 766.00 | 298 764.00 | 51 225 530.00 | 50 926 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 454 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 106 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 080 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 710.00 | |
GE Autres charges | | | 37 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 737 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 803.00 | 242 300.00 | | 120 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 803.00 | 242 300.00 | | 120 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 19 882.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 746.00 | 19 230.00 | | 25 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 946.00 | 39 113.00 | | 25 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 856.00 | 203 186.00 | | 94 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664 543.00 | 384 432.00 | | 664 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 433.00 | 819 067.00 | | 814 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 663 014.00 | 62 978 237.00 | | 51 663 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 262 783.00 | 61 559 857.00 | | 50 262 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 230.00 | 1 418 379.00 | | 1 400 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 001 161.00 | | 3 573 316.00 | 42 001 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 709.00 | 340 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 949 081.00 | 30 625 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 345.00 | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 918 027.00 | 30 277 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 068.00 | | 2 741.00 | 32 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 630 046.00 | | 3 564 993.00 | 41 630 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 047.00 | | 5 581.00 | 339 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 733 256.00 | 2 910 386.00 | 14 542 332.00 | 35 733 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 545.00 | 1 875.00 | 27 254.00 | 30 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 702 711.00 | 2 908 512.00 | 14 515 078.00 | 35 702 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 340 918.00 | 5 581.00 | 335 337.00 | 340 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 048 733.00 | 13 048 733.00 | | 13 048 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 432 295.00 | 1 432 295.00 | | 1 432 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 732.00 | 751 732.00 | | 751 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 793.00 | 276 793.00 | | 276 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 857 978.00 | 15 522 640.00 | 335 337.00 | 15 857 978.00 |