| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 091 212.00 | 9 391.00 | 2 081 820.00 | 2 091 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829 938.00 | | 10 829 938.00 | 10 829 938.00 |
BZ Autres créances | 3 063 691.00 | | 3 063 691.00 | 3 063 691.00 |
CF Disponibilités | 3 986 261.00 | | 3 986 261.00 | 3 986 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 066 462.00 | 9 391.00 | 20 057 070.00 | 20 066 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 066 462.00 | 9 391.00 | 20 057 070.00 | 20 066 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 066.00 | 66 901.00 | | 2 165 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 663.00 | 2 098 165.00 | | 2 279 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 430.00 | 2 205 766.00 | | 4 485 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 72.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 521.00 | 23 558.00 | | 54 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104 426.00 | 10 558 633.00 | | 14 104 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 990.00 | 1 145 925.00 | | 1 399 990.00 |
EA Autres dettes | | 53 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 571 639.00 | 11 782 164.00 | | 15 571 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 057 070.00 | 13 987 931.00 | | 20 057 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 517 118.00 | 11 758 605.00 | | 15 517 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 588 381.00 | 1 328 053.00 | 77 916 435.00 | 76 588 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 588 381.00 | 1 328 053.00 | 77 916 435.00 | 76 588 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 516 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 024 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 815 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -16 884.00 | |
GE Autres charges | | | 855 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 322 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 060.00 | 4 492.00 | | -5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 060.00 | 4 492.00 | | -5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | -4 492.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 562.00 | 768 617.00 | | 911 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 516 672.00 | 49 501 363.00 | | 78 516 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 237 008.00 | 47 403 197.00 | | 76 237 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 663.00 | 2 098 165.00 | | 2 279 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104 426.00 | 14 104 426.00 | | 14 104 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760 296.00 | 760 296.00 | | 760 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 10 829 914.00 | 10 829 914.00 | | 10 829 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 338 751.00 | 2 338 751.00 | | 2 338 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724 940.00 | 724 940.00 | | 724 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 764.00 | 427 764.00 | | 427 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 893 630.00 | 13 893 630.00 | | 13 893 630.00 |
VW T.V.A. | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 517 118.00 | 15 517 118.00 | | 15 517 118.00 |