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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 8 148.00 | 1 315.00 | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 679 165.00 | 8 581 630.00 | 2 117 535.00 | 8 679 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 901 868.00 | 8 282 018.00 | 3 619 852.00 | 9 901 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 472.00 | | 415 472.00 | 415 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 657.00 | | 348 657.00 | 348 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 350 729.00 | 12 849 795.00 | 6 500 833.00 | 19 350 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 083 078.00 | 12 000.00 | 11 071 078.00 | 11 083 078.00 |
BZ Autres créances | 3 402 071.00 | | 3 402 071.00 | 3 402 071.00 |
CF Disponibilités | 6 813 709.00 | | 6 813 708.00 | 6 813 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 150.00 | | 452 150.00 | 452 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 883 598.00 | 12 000.00 | 21 871 598.00 | 21 883 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 234 327.00 | 12 881 785.00 | 28 372 532.00 | 41 234 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 193 496.00 | 2 965 114.00 | | 3 193 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 327.00 | 1 400 230.00 | | 1 859 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 825.00 | 4 409 345.00 | | 5 096 825.00 |
DP Provisions pour risques | 505 763.00 | 479 000.00 | | 505 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 822.00 | 1 615 565.00 | | 413 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 585.00 | 2 094 565.00 | | 919 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 85.00 | | 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | 237.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 549 672.00 | 9 764 744.00 | | 15 549 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802 496.00 | 6 867 887.00 | | 8 802 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | 1 110.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 356 122.00 | 16 634 065.00 | | 22 356 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 372 532.00 | 23 137 975.00 | | 28 372 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 353 479.00 | 16 486 678.00 | | 22 353 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 379 744.00 | 262 943.00 | 59 642 687.00 | 59 379 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 379 744.00 | 282 943.00 | 59 642 687.00 | 59 379 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 456 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 072 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 403 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 572 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 224.00 | |
GE Autres charges | | | 105 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 958 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 001.00 | 120 803.00 | | 113 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 001.00 | 120 803.00 | | 113 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 338.00 | 200.00 | | 55 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 987.00 | 25 748.00 | | 260 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 303.00 | 25 946.00 | | 318 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 323.00 | 94 856.00 | | -203 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 339.00 | 664 543.00 | | 625 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 170.00 | 814 433.00 | | 812 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 588 428.00 | 51 863 014.00 | | 60 588 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 729 301.00 | 50 282 783.00 | | 58 729 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 327.00 | 1 400 230.00 | | 1 859 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 549 872.00 | 15 549 872.00 | | 15 549 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 753.00 | 1 155 753.00 | | 1 155 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 195.00 | 1 721 195.00 | | 1 721 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812 170.00 | 812 170.00 | | 812 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 657.00 | 27 604.00 | 319 053.00 | 346 657.00 |
UX Autres créances clients | 11 083 078.00 | 11 083 078.00 | | 11 083 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 2 622 031.00 | 2 622 031.00 | | 2 622 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 456.00 | 769 456.00 | | 769 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 358.00 | 578 358.00 | | 578 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 150.00 | 452 150.00 | | 452 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 283 958.00 | 14 964 905.00 | 319 053.00 | 15 283 958.00 |
VW T.V.A. | 2 535 018.00 | 2 535 018.00 | | 2 535 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 353 479.00 | 22 353 479.00 | | 22 353 479.00 |