| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 335.00 | 27 225.00 | 4 109.00 | 31 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 492 319.00 | 24 988 520.00 | 3 503 798.00 | 28 492 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 134 117.00 | 4 684 091.00 | 3 450 026.00 | 8 134 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 413.00 | | 746 413.00 | 746 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 174.00 | | 640 174.00 | 640 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 044 360.00 | 29 699 838.00 | 8 344 521.00 | 38 044 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 731.00 | | 234 731.00 | 234 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 647 253.00 | 27 069.00 | 14 620 184.00 | 14 647 253.00 |
BZ Autres créances | 2 786 086.00 | | 2 786 086.00 | 2 786 086.00 |
CF Disponibilités | 1 477 916.00 | | 1 477 916.00 | 1 477 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 369.00 | | 897 369.00 | 897 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 043 357.00 | 27 069.00 | 20 016 288.00 | 20 043 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 087 717.00 | 29 726 907.00 | 28 360 809.00 | 58 087 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 605 144.00 | 6 892 968.00 | | 8 605 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 994.00 | 1 712 175.00 | | 1 366 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 016 138.00 | 8 649 144.00 | | 10 016 138.00 |
DP Provisions pour risques | 554 342.00 | 521 510.00 | | 554 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 755.00 | 1 173 338.00 | | 1 271 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 826 098.00 | 1 694 848.00 | | 1 826 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | 6 081.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476 087.00 | 8 116 169.00 | | 10 476 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039 629.00 | 4 972 870.00 | | 6 039 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 518 573.00 | 13 595 121.00 | | 16 518 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 360 809.00 | 23 939 114.00 | | 28 360 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 515 718.00 | 13 589 040.00 | | 18 515 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 675 767.00 | | 62 675 767.00 | 62 675 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 675 767.00 | | 62 675 767.00 | 62 675 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 762 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 861 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 363 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 782 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 119 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 598 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 070.00 | 355 438.00 | | 463 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 070.00 | 355 438.00 | | 463 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 915.00 | 44 792.00 | | 12 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 956.00 | 70 673.00 | | 66 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 871.00 | 115 465.00 | | 79 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 198.00 | 239 972.00 | | 383 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 719.00 | 309 884.00 | | 362 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 371.00 | 665 972.00 | | 925 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 338 443.00 | 61 841 273.00 | | 64 338 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 971 449.00 | 60 129 098.00 | | 62 971 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 994.00 | 1 712 175.00 | | 1 366 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 581.00 | 20 970.00 | | 15 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865 156.00 | 9 865 156.00 | | 9 865 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 729.00 | 750 729.00 | | 750 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 478.00 | 1 476 478.00 | | 1 476 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 986.00 | 829 986.00 | | 829 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 174.00 | | | 640 174.00 |
UX Autres créances clients | 14 647 253.00 | | | 14 647 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408 346.00 | | | 408 346.00 |
VB T. V. A. | 1 586 206.00 | | | 1 586 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782 673.00 | | | 782 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 093.00 | 466 093.00 | | 466 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 369.00 | | | 897 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 870 883.00 | 18 330 709.00 | 640 174.00 | 16 870 883.00 |
VW T.V.A. | 2 516 341.00 | 2 516 341.00 | | 2 516 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 904 786.00 | 15 904 786.00 | | 15 904 786.00 |