| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 068.00 | 30 544.00 | 1 523.00 | 32 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 773 668.00 | 28 991 455.00 | 2 782 213.00 | 31 773 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 482 339.00 | 6 711 256.00 | 2 771 083.00 | 9 482 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 036.00 | | 374 036.00 | 374 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 046.00 | | 339 046.00 | 339 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 001 161.00 | 35 733 255.00 | 6 267 905.00 | 42 001 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 628.00 | | 226 628.00 | 226 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 463 674.00 | | 16 463 674.00 | 16 463 674.00 |
BZ Autres créances | 2 573 788.00 | | 2 573 788.00 | 2 573 788.00 |
CF Disponibilités | 2 529 080.00 | | 2 529 080.00 | 2 529 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 646.00 | | 590 646.00 | 590 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 383 817.00 | | 22 383 817.00 | 22 383 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 384 979.00 | 35 733 255.00 | 28 651 723.00 | 64 384 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 530 511.00 | 9 972 138.00 | | 6 530 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 379.00 | 1 574 596.00 | | 1 418 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992 891.00 | 11 590 734.00 | | 7 992 891.00 |
DP Provisions pour risques | 479 000.00 | 816 500.00 | | 479 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 610 785.00 | 1 460 774.00 | | 1 610 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089 785.00 | 2 277 274.00 | | 2 089 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | 5 622.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417 488.00 | 11 677 855.00 | | 11 417 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151 297.00 | 6 779 727.00 | | 7 151 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 569 046.00 | 18 463 204.00 | | 18 569 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 651 723.00 | 32 331 212.00 | | 28 651 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 568 785.00 | 18 457 582.00 | | 18 568 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 345 186.00 | 283 815.00 | 61 629 001.00 | 61 345 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 345 186.00 | 283 815.00 | 61 629 001.00 | 61 345 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 728 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 898 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 177 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 517 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 313 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 300.00 | 92 406.00 | | 242 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 300.00 | 92 406.00 | | 242 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 082.00 | 44 925.00 | | 19 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 230.00 | 7 202.00 | | 19 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 113.00 | 52 128.00 | | 39 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 186.00 | 40 278.00 | | 203 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 432.00 | 247 096.00 | | 384 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 067.00 | 895 156.00 | | 819 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 978 237.00 | 63 394 646.00 | | 62 978 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 559 857.00 | 61 820 050.00 | | 61 559 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 379.00 | 1 574 596.00 | | 1 418 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417 488.00 | 11 417 488.00 | | 11 417 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 637.00 | 821 637.00 | | 821 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704 988.00 | 1 704 988.00 | | 1 704 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819 057.00 | 819 057.00 | | 819 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 046.00 | | 339 046.00 | 339 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 463 674.00 | 16 463 674.00 | | 16 463 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 711 183.00 | 1 711 183.00 | | 1 711 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840 856.00 | 840 856.00 | | 840 856.00 |
VP Divers | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 039.00 | 712 039.00 | | 712 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 645.00 | 590 646.00 | | 590 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 967 155.00 | 19 628 109.00 | 339 046.00 | 19 967 155.00 |
VW T.V.A. | 3 093 584.00 | 3 093 584.00 | | 3 093 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 568 785.00 | 18 568 785.00 | | 18 568 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | 243.00 | | 248.00 |