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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 981 864.00 | | 1 981 864.00 | 1 981 864.00 |
AP Constructions | 7 940 372.00 | 2 028 057.00 | 5 912 315.00 | 7 940 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 947 808.00 | 2 028 057.00 | 7 919 750.00 | 9 947 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 466.00 | 113 730.00 | 291 736.00 | 405 466.00 |
BZ Autres créances | 346 354.00 | | 346 354.00 | 346 354.00 |
CF Disponibilités | 759 039.00 | | 759 039.00 | 759 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 859.00 | 113 730.00 | 1 397 129.00 | 1 510 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 458 667.00 | 2 141 787.00 | 9 316 879.00 | 11 458 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 026 000.00 | 5 026 000.00 | | 5 026 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 160 734.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 547.00 | | | -52 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 981.00 | -1 213 280.00 | | -13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 472.00 | 4 973 453.00 | | 4 959 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169 604.00 | 3 362 154.00 | | 4 169 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 653.00 | 81 032.00 | | 114 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 703.00 | 44 001.00 | | 37 703.00 |
EA Autres dettes | 35 181.00 | 110.00 | | 35 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 407.00 | 3 487 297.00 | | 4 357 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 879.00 | 8 460 750.00 | | 9 316 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 334.00 | | 464 334.00 | 464 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 334.00 | | 464 334.00 | 464 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 806.00 | 494 125.00 | | 834 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 787.00 | 1 707 405.00 | | 848 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 981.00 | -1 213 280.00 | | -13 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 884 491.00 | | 1 108 317.00 | 8 884 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 25 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 9 947 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 922 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876 936.00 | | 1 045 300.00 | 8 876 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | 63 017.00 | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 689.00 | 337 027.00 | | 912 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 689.00 | 337 027.00 | | 912 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 995 987.00 | | 217 645.00 | 995 987.00 |
6T Sur comptes clients | 214 298.00 | 43 548.00 | 144 116.00 | 214 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 285.00 | 43 548.00 | 361 761.00 | 1 210 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 285.00 | 43 548.00 | 361 761.00 | 1 210 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 548.00 | 361 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UX Autres créances clients | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
VB T. V. A. | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 012.00 | 1 300 012.00 | | 1 300 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 592.00 | 2 054 592.00 | 815 000.00 | 2 869 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 151.00 | | | 321 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 392.00 | 777 392.00 | | 777 392.00 |
VW T.V.A. | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 142.00 | 3 542 142.00 | 815 000.00 | 4 357 142.00 |