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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 090 652.00 | | 2 090 652.00 | 2 090 652.00 |
AP Constructions | 8 375 553.00 | 2 584 845.00 | 5 790 708.00 | 8 375 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 510 280.00 | 2 584 845.00 | 7 925 435.00 | 10 510 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 631.00 | 64 670.00 | 231 960.00 | 296 631.00 |
BZ Autres créances | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
CF Disponibilités | 367 934.00 | | 367 934.00 | 367 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 795.00 | 64 670.00 | 730 125.00 | 794 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 075.00 | 2 649 515.00 | 8 655 560.00 | 11 305 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 026 000.00 | 5 026 000.00 | | 5 026 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 598.00 | -66 528.00 | | -382 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 574.00 | -316 070.00 | | -186 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 828.00 | 4 643 402.00 | | 4 456 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 454.00 | 4 135 537.00 | | 4 114 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 150.00 | 8 040.00 | | 41 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 668.00 | 28 336.00 | | 39 668.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 2 891.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 732.00 | 4 174 804.00 | | 4 198 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 560.00 | 8 818 206.00 | | 8 655 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 732.00 | 4 174 804.00 | | 4 198 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 174.00 | | 456 174.00 | 456 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 174.00 | | 456 174.00 | 456 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 366.00 | 85 377.00 | | 151 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 366.00 | 87 816.00 | | 151 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 229.00 | 111 314.00 | | 194 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 229.00 | 111 314.00 | | 194 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 863.00 | -23 498.00 | | -42 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 154.00 | 815 623.00 | | 819 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 728.00 | 1 131 693.00 | | 1 005 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 574.00 | -316 070.00 | | -186 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
UX Autres créances clients | 217 023.00 | 217 023.00 | | 217 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VB T. V. A. | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114 454.00 | 4 114 454.00 | | 4 114 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 115 000.00 | | | 4 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115 000.00 | | | 4 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 936.00 | 426 861.00 | 44 075.00 | 470 936.00 |
VW T.V.A. | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 732.00 | 4 198 732.00 | | 4 198 732.00 |