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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 450 038.00 | | 2 450 038.00 | 2 450 038.00 |
AP Constructions | 9 813 117.00 | 7 745 260.00 | 2 067 857.00 | 9 813 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 332 100.00 | 7 745 260.00 | 4 586 840.00 | 12 332 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 732.00 | 457 727.00 | 235 005.00 | 692 732.00 |
BZ Autres créances | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CF Disponibilités | 181 958.00 | | 181 958.00 | 181 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 720.00 | 457 727.00 | 516 993.00 | 974 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 306 820.00 | 8 202 987.00 | 5 103 833.00 | 13 306 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 026 000.00 | 5 026 000.00 | | 5 026 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 497.00 | -867 173.00 | | -1 146 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 633 809.00 | -279 325.00 | | -4 633 809.00 |
DL TOTAL (I) | -754 306.00 | 3 879 503.00 | | -754 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 000.00 | 5 700 978.00 | | 5 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 482.00 | 35 756.00 | | 70 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 822.00 | 40 931.00 | | 53 822.00 |
EA Autres dettes | 33 835.00 | 65 767.00 | | 33 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 139.00 | 5 843 432.00 | | 5 858 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 833.00 | 9 722 934.00 | | 5 103 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 139.00 | 5 843 432.00 | | 5 858 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 683.00 | | 547 683.00 | 547 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 683.00 | | 547 683.00 | 547 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 115 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 633 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 551.00 | 696 197.00 | | 643 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 359.00 | 975 522.00 | | 5 277 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 633 809.00 | -279 325.00 | | -4 633 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330 015.00 | | 2 115.00 | 12 330 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 68 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 12 332 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 263 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 263 155.00 | | | 12 263 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 859.00 | | 2 116.00 | 66 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 468.00 | 480 959.00 | | 2 783 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 468.00 | 480 959.00 | | 2 783 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
UX Autres créances clients | 190 610.00 | 190 610.00 | | 190 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 121.00 | 502 121.00 | | 502 121.00 |
VB T. V. A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 707.00 | 792 762.00 | 68 945.00 | 861 707.00 |
VW T.V.A. | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 139.00 | 5 858 139.00 | | 5 858 139.00 |