| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 954 377.00 | | 1 954 377.00 | 1 954 377.00 |
AP Constructions | 7 830 424.00 | 2 455 058.00 | 5 375 366.00 | 7 830 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 342.00 | 2 455 058.00 | 7 360 284.00 | 9 815 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 247.00 | 66 638.00 | 209 609.00 | 276 247.00 |
BZ Autres créances | 111 897.00 | | 111 897.00 | 111 897.00 |
CF Disponibilités | 1 136 417.00 | | 1 136 417.00 | 1 136 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 560.00 | 66 638.00 | 1 457 922.00 | 1 524 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 902.00 | 2 521 696.00 | 8 818 206.00 | 11 339 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 026 000.00 | 5 026 000.00 | | 5 026 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 528.00 | -52 547.00 | | -66 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 070.00 | -13 981.00 | | -316 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 402.00 | 4 959 472.00 | | 4 643 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 537.00 | 4 169 604.00 | | 4 135 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 114 653.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 336.00 | 37 703.00 | | 28 336.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 35 181.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 804.00 | 4 357 407.00 | | 4 174 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 206.00 | 9 316 879.00 | | 8 818 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 804.00 | 3 542 407.00 | | 4 174 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 205.00 | | 424 205.00 | 424 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 205.00 | | 424 205.00 | 424 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 2 323.00 | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 816.00 | 2 323.00 | | 87 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 314.00 | 153.00 | | 111 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 498.00 | 2 170.00 | | -23 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 623.00 | 834 806.00 | | 815 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 693.00 | 848 787.00 | | 1 131 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 070.00 | -13 981.00 | | -316 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 947 808.00 | | 5 184.00 | 9 947 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 30 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 650.00 | 9 815 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 435.00 | 9 784 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922 236.00 | | | 9 922 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 572.00 | | 5 184.00 | 25 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 715.00 | 359 902.00 | 26 121.00 | 1 249 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 715.00 | 359 902.00 | 26 121.00 | 1 249 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 778 342.00 | 331 022.00 | 237 802.00 | 778 342.00 |
6T Sur comptes clients | 113 730.00 | 11 547.00 | 58 639.00 | 113 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 730.00 | 11 547.00 | 58 639.00 | 113 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 072.00 | 342 569.00 | 296 441.00 | 892 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UX Autres créances clients | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
VB T. V. A. | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135 537.00 | 4 135 537.00 | | 4 135 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 685.00 | 418 685.00 | | 418 685.00 |
VW T.V.A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 804.00 | 4 174 804.00 | | 4 174 804.00 |