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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
AP Constructions | 38 401.00 | 36 018.00 | 2 383.00 | 38 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 36 018.00 | 26 982.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 237.00 | 44 312.00 | 4 925.00 | 49 237.00 |
BZ Autres créances | 293 306.00 | | 293 306.00 | 293 306.00 |
CF Disponibilités | 295 337.00 | | 295 337.00 | 295 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 880.00 | 44 312.00 | 593 568.00 | 637 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 880.00 | 80 330.00 | 620 550.00 | 700 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 026 000.00 | 5 026 000.00 | | 5 026 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 780 306.00 | -1 146 497.00 | | -5 780 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 755.00 | -4 633 809.00 | | -422 755.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 061.00 | -754 306.00 | | -1 177 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 553.00 | 5 700 000.00 | | 1 501 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 672.00 | 70 482.00 | | 245 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 386.00 | 53 822.00 | | 50 386.00 |
EA Autres dettes | | 33 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 611.00 | 5 858 139.00 | | 1 797 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 550.00 | 5 103 833.00 | | 620 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 838.00 | | 392 838.00 | 392 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 838.00 | | 392 838.00 | 392 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 321.00 | |
GE Autres charges | | | 520 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 443 899.00 | | | 4 443 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443 899.00 | | | 4 443 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505 503.00 | | | 8 505 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505 503.00 | | | 8 505 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061 604.00 | | | -4 061 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 825 390.00 | 643 551.00 | | 9 825 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 145.00 | 5 277 359.00 | | 10 248 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 755.00 | -4 633 809.00 | | -422 755.00 |