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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 414 938.00 | | 2 414 938.00 | 2 414 938.00 |
AP Constructions | 9 672 717.00 | 2 831 212.00 | 6 841 505.00 | 9 672 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 147 018.00 | 2 831 212.00 | 9 315 806.00 | 12 147 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 836.00 | 88 087.00 | 216 748.00 | 304 836.00 |
BZ Autres créances | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
CF Disponibilités | 268 375.00 | | 268 375.00 | 268 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 983.00 | 88 087.00 | 627 895.00 | 715 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 863 001.00 | 2 919 299.00 | 9 943 701.00 | 12 863 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 026 000.00 | 5 026 000.00 | | 5 026 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 172.00 | -382 598.00 | | -569 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 001.00 | -186 574.00 | | -298 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 827.00 | 4 456 828.00 | | 4 158 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701 477.00 | 4 114 454.00 | | 5 701 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 41 150.00 | | 46 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | 39 668.00 | | 25 829.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 3 460.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 874.00 | 4 198 732.00 | | 5 784 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 701.00 | 8 655 560.00 | | 9 943 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 874.00 | 4 198 732.00 | | 5 784 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 398.00 | | 484 398.00 | 484 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 398.00 | | 484 398.00 | 484 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 943.00 | 819 154.00 | | 664 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 944.00 | 1 005 728.00 | | 962 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 001.00 | -186 574.00 | | -298 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 510 279.00 | | 1 636 862.00 | 10 510 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 59 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 12 147 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466 205.00 | | 1 621 450.00 | 10 466 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 074.00 | | 15 412.00 | 44 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 576.00 | 407 148.00 | | 1 898 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 576.00 | 407 148.00 | | 1 898 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 686 269.00 | | 160 780.00 | 686 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 269.00 | | 160 780.00 | 686 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 269.00 | | 160 780.00 | 686 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
UX Autres créances clients | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VB T. V. A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701 477.00 | 5 701 477.00 | | 5 701 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115 000.00 | | | 4 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 971.00 | 447 608.00 | 59 363.00 | 506 971.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 874.00 | 5 784 874.00 | | 5 784 874.00 |