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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 450 038.00 | | 2 450 038.00 | 2 450 038.00 |
AP Constructions | 9 813 117.00 | 3 178 366.00 | 6 634 751.00 | 9 813 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 330 015.00 | 3 178 366.00 | 9 151 649.00 | 12 330 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 629.00 | 144 387.00 | 389 242.00 | 533 629.00 |
BZ Autres créances | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CF Disponibilités | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 673.00 | 144 387.00 | 571 286.00 | 715 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 688.00 | 3 322 753.00 | 9 722 934.00 | 13 045 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 026 000.00 | 5 026 000.00 | | 5 026 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 173.00 | -569 172.00 | | -867 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 325.00 | -298 001.00 | | -279 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 503.00 | 4 158 827.00 | | 3 879 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 978.00 | 5 701 477.00 | | 5 700 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 46 119.00 | | 35 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 931.00 | 25 829.00 | | 40 931.00 |
EA Autres dettes | 65 767.00 | 11 448.00 | | 65 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 432.00 | 5 784 874.00 | | 5 843 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 722 934.00 | 9 943 701.00 | | 9 722 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 659.00 | | 517 659.00 | 517 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 659.00 | | 517 659.00 | 517 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 197.00 | 664 943.00 | | 696 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 522.00 | 962 944.00 | | 975 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 325.00 | -298 001.00 | | -279 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147 018.00 | | 183 338.00 | 12 147 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 66 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 12 330 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 263 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087 655.00 | | 175 500.00 | 12 087 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 363.00 | | 7 838.00 | 59 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 489.00 | | 130 591.00 | 525 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 489.00 | | 130 591.00 | 525 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
UX Autres créances clients | 321 152.00 | 321 152.00 | | 321 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 478.00 | 212 478.00 | | 212 478.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700 978.00 | 5 700 978.00 | | 5 700 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 862.00 | 594 002.00 | 66 860.00 | 660 862.00 |
VW T.V.A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 432.00 | 5 843 432.00 | | 5 843 432.00 |