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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 4 128.00 | 167.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 255.00 | 21 936.00 | 14 319.00 | 36 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 038.00 | 54 371.00 | 20 667.00 | 75 038.00 |
BT Marchandises | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 277.00 | | 371 277.00 | 371 277.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 535.00 | | 426 535.00 | 426 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 573.00 | 54 371.00 | 447 202.00 | 501 573.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 750.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 060.00 | 24 686.00 | | 16 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 925.00 | 26 624.00 | | 79 925.00 |
DK Provisions réglementées | 1 590.00 | 1 534.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 180 075.00 | 128 594.00 | | 180 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 448.00 | 53 746.00 | | 37 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 468.00 | 27 212.00 | | 20 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 040.00 | 55 239.00 | | 100 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 958.00 | 95 550.00 | | 97 958.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 766.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 127.00 | 232 513.00 | | 267 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 202.00 | 361 106.00 | | 447 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 982.00 | 203 006.00 | | 251 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 879.00 | 16 607.00 | | 21 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 273.00 | | 2 480.00 | 79 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 75 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 479.00 | 28 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 40 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 307.00 | | 2 480.00 | 41 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 686.00 | 7 158.00 | 6 474.00 | 53 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 786.00 | | 3 479.00 | 31 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 901.00 | 7 158.00 | 2 995.00 | 21 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 534.00 | 377.00 | 321.00 | 1 534.00 |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | 377.00 | 3 525.00 | 4 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 150.00 | 6 302.00 | 13 848.00 | 20 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 371 277.00 | | | 371 277.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 13 611.00 | 1 297.00 | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 902.00 | 375 912.00 | 5 990.00 | 381 902.00 |
VW T.V.A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 127.00 | 251 982.00 | 15 145.00 | 267 127.00 |