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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 4 391.00 | 478.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 993.00 | 26 306.00 | 12 688.00 | 38 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 349.00 | 59 003.00 | 19 346.00 | 78 349.00 |
BT Marchandises | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 975.00 | 1 919.00 | 330 056.00 | 331 975.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CF Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 999.00 | 1 919.00 | 416 080.00 | 417 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 349.00 | 60 923.00 | 435 426.00 | 496 349.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 52 985.00 | 16 060.00 | | 52 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 826.00 | 79 925.00 | | 84 826.00 |
DK Provisions réglementées | 458.00 | 1 590.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 220 769.00 | 180 075.00 | | 220 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 37 448.00 | | 1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 533.00 | 20 468.00 | | 23 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 815.00 | 100 040.00 | | 79 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 290.00 | 97 958.00 | | 104 290.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 40.00 | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | 11 173.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 656.00 | 267 127.00 | | 214 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 426.00 | 447 202.00 | | 435 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 962.00 | 251 982.00 | | 207 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 038.00 | | 4 355.00 | 75 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 78 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 43 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 551.00 | | 4 355.00 | 40 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 371.00 | 5 603.00 | 970.00 | 54 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 064.00 | 5 603.00 | 970.00 | 26 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 590.00 | 300.00 | 1 432.00 | 1 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | 2 219.00 | 1 432.00 | 1 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 848.00 | 7 154.00 | 6 694.00 | 13 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 329 797.00 | | | 329 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 115.00 | 361 125.00 | 5 990.00 | 367 115.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 656.00 | 207 962.00 | 6 694.00 | 214 656.00 |