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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 273.00 | 29 533.00 | 4 740.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 4 639.00 | 839.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 893.00 | 21 179.00 | 25 714.00 | 46 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 704.00 | 55 350.00 | 37 353.00 | 92 704.00 |
BT Marchandises | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 309.00 | 1 354.00 | 328 955.00 | 330 309.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 451.00 | 1 354.00 | 435 097.00 | 436 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 155.00 | 56 704.00 | 472 451.00 | 529 155.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 94 811.00 | 52 985.00 | | 94 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 287.00 | 84 826.00 | | 54 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 345.00 | 458.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 232 943.00 | 220 769.00 | | 232 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 556.00 | 1 910.00 | | 44 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837.00 | 23 533.00 | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 79 815.00 | | 75 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 381.00 | 104 290.00 | | 110 381.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 259.00 | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 508.00 | 214 656.00 | | 239 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 451.00 | 435 426.00 | | 472 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 189.00 | 207 962.00 | | 221 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 349.00 | | 26 518.00 | 78 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 164.00 | 92 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 044.00 | 52 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 307.00 | | 5 966.00 | 28 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 862.00 | | 20 552.00 | 43 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 003.00 | 8 228.00 | 11 881.00 | 59 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 307.00 | 1 226.00 | | 28 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 697.00 | 7 002.00 | 11 881.00 | 30 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458.00 | 915.00 | 28.00 | 458.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | | 565.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | | 565.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 915.00 | 593.00 | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 915.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 328 768.00 | | | 328 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 567.00 | 10 249.00 | 18 318.00 | 28 567.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 237.00 | 369 367.00 | 5 870.00 | 375 237.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 507.00 | 221 189.00 | 18 318.00 | 239 507.00 |