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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 29 075.00 | 100.00 | 29 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 6 926.00 | 11 768.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 122.00 | 47 655.00 | 17 467.00 | 65 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 632.00 | 83 656.00 | 34 976.00 | 118 632.00 |
BT Marchandises | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 599.00 | | 400 599.00 | 400 599.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 113.00 | | 589 113.00 | 589 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 745.00 | 83 656.00 | 624 089.00 | 707 745.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 213 843.00 | 175 677.00 | | 213 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937.00 | 114 666.00 | | 102 937.00 |
DK Provisions réglementées | 2 183.00 | 4 343.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 401 463.00 | 377 186.00 | | 401 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410.00 | 7 571.00 | | 6 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 070.00 | 69 914.00 | | 77 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 972.00 | 165 453.00 | | 135 972.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 2 029.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 626.00 | 249 160.00 | | 222 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 089.00 | 626 347.00 | | 624 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 088.00 | 249 160.00 | | 219 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 088.00 | | 23 021.00 | 108 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 118 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 318.00 | 29 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 159.00 | 83 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 075.00 | | 22 900.00 | 68 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | 120.00 | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 881.00 | 11 107.00 | 10 332.00 | 82 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 338.00 | 55.00 | 5 318.00 | 34 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | 11 052.00 | 5 014.00 | 48 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 343.00 | 243.00 | 2 403.00 | 4 343.00 |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | 243.00 | 2 705.00 | 4 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 400 599.00 | 400 599.00 | | 400 599.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854.00 | 2 316.00 | 3 538.00 | 5 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 675.00 | 417 240.00 | 5 435.00 | 422 675.00 |
VW T.V.A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 626.00 | 219 088.00 | 3 538.00 | 222 626.00 |