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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 493.00 | 33 521.00 | 972.00 | 34 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 6 413.00 | 6 437.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 900.00 | 34 447.00 | 20 454.00 | 54 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 763.00 | 74 380.00 | 33 383.00 | 107 763.00 |
BT Marchandises | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 248.00 | 1 250.00 | 330 999.00 | 332 248.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 261.00 | 1 250.00 | 502 012.00 | 503 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 024.00 | 75 630.00 | 535 395.00 | 611 024.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 139 801.00 | 109 098.00 | | 139 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 876.00 | 75 703.00 | | 80 876.00 |
DK Provisions réglementées | 3 480.00 | 2 368.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 306 656.00 | 269 669.00 | | 306 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 534.00 | 28 794.00 | | 21 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | 284.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 580.00 | 87 254.00 | | 56 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 192.00 | 136 348.00 | | 136 192.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 3 257.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 738.00 | 255 937.00 | | 228 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 395.00 | 525 606.00 | | 535 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 179.00 | 242 122.00 | | 222 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 460.00 | | 11 931.00 | 101 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 107 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 67 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | 220.00 | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 667.00 | | 11 711.00 | 61 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 621.00 | 13 878.00 | 5 119.00 | 65 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 522.00 | 1 999.00 | | 31 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 099.00 | 11 879.00 | 5 119.00 | 34 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 368.00 | 1 309.00 | 198.00 | 2 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | 2 559.00 | 198.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 309.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 330 776.00 | 330 776.00 | | 330 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 281.00 | 14 721.00 | 6 560.00 | 21 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 634.00 | 342 304.00 | 5 330.00 | 347 634.00 |
VW T.V.A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 738.00 | 222 179.00 | 6 560.00 | 228 738.00 |