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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 493.00 | 34 338.00 | 155.00 | 34 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 8 228.00 | 4 622.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 225.00 | 40 316.00 | 14 910.00 | 55 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 088.00 | 82 881.00 | 25 207.00 | 108 088.00 |
BT Marchandises | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 021.00 | 302.00 | 464 719.00 | 465 021.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 442.00 | 302.00 | 601 140.00 | 601 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 530.00 | 83 183.00 | 626 347.00 | 709 530.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 175 677.00 | 139 801.00 | | 175 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 666.00 | 80 876.00 | | 114 666.00 |
DK Provisions réglementées | 4 343.00 | 3 480.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 377 186.00 | 306 656.00 | | 377 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 571.00 | 21 534.00 | | 7 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 6 794.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 914.00 | 56 580.00 | | 69 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 453.00 | 136 192.00 | | 165 453.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 7 639.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 160.00 | 228 738.00 | | 249 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 347.00 | 535 395.00 | | 626 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 160.00 | 222 179.00 | | 249 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 763.00 | | 7 119.00 | 107 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | 817.00 | | 33 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 750.00 | | 7 119.00 | 67 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 380.00 | 12 997.00 | 4 495.00 | 74 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 521.00 | 817.00 | | 33 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 859.00 | 12 180.00 | 4 495.00 | 40 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 480.00 | 1 219.00 | 356.00 | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 302.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 302.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 730.00 | 1 521.00 | 1 606.00 | 4 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 219.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 464 686.00 | 464 686.00 | | 464 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 722.00 | 474 392.00 | 5 330.00 | 479 722.00 |
VW T.V.A. | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 160.00 | 249 160.00 | | 249 160.00 |