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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 273.00 | 31 522.00 | 2 751.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 5 085.00 | 1 588.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 994.00 | 29 015.00 | 25 979.00 | 54 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 460.00 | 65 621.00 | 35 839.00 | 101 460.00 |
BT Marchandises | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 317.00 | | 382 317.00 | 382 317.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 767.00 | | 489 767.00 | 489 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 227.00 | 65 621.00 | 525 606.00 | 591 227.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 098.00 | 94 811.00 | | 109 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 703.00 | 54 287.00 | | 75 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 368.00 | 1 345.00 | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 269 669.00 | 232 943.00 | | 269 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 795.00 | 44 556.00 | | 28 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 6 837.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 254.00 | 75 834.00 | | 87 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 348.00 | 110 381.00 | | 136 348.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 1 900.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 937.00 | 239 508.00 | | 255 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 606.00 | 472 451.00 | | 525 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 122.00 | 221 189.00 | | 242 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 704.00 | | 11 346.00 | 92 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 101 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 61 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 370.00 | | 11 346.00 | 52 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 350.00 | 11 979.00 | 1 708.00 | 55 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 533.00 | 1 989.00 | | 29 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 817.00 | 9 990.00 | 1 708.00 | 25 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 345.00 | 1 233.00 | 210.00 | 1 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699.00 | 1 233.00 | 1 564.00 | 2 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 233.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 382 317.00 | 382 317.00 | | 382 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 467.00 | 14 654.00 | 13 814.00 | 28 467.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 407.00 | 397 077.00 | 5 330.00 | 402 407.00 |
VW T.V.A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 936.00 | 242 122.00 | 13 814.00 | 255 936.00 |