| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 44 526.00 | 3 201.00 | 41 324.00 | 44 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 391.00 | 14 244.00 | 15 147.00 | 29 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 905.00 | 15 897.00 | 43 007.00 | 58 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 148.00 | 37 668.00 | 195 479.00 | 233 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BT Marchandises | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 346.00 | 2 400.00 | 197 946.00 | 200 346.00 |
BZ Autres créances | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
CF Disponibilités | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 575.00 | 2 400.00 | 478 175.00 | 480 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 723.00 | 40 068.00 | 673 655.00 | 713 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 656.00 | | | 577 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 655.00 | | | 673 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 900.00 | | | 460 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 465.00 | 36 876.00 | 1 304 342.00 | 1 267 465.00 |
FG Production vendue services | 298 891.00 | | 298 891.00 | 298 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 357.00 | 36 876.00 | 1 603 233.00 | 1 566 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 675.00 | | | 1 633 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 599.00 | | | 1 600 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 903.00 | | 58 636.00 | 181 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392.00 | 233 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 069.00 | 99 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 132 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 509.00 | | 58 636.00 | 77 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 763.00 | 22 283.00 | 6 379.00 | 21 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 1 239.00 | 4 069.00 | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 21 044.00 | 2 309.00 | 14 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 706.00 | | | 197 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VC Groupe et associés | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
VI Groupe et associés | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 926.00 | 341 926.00 | 1 000.00 | 342 926.00 |
VW T.V.A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 900.00 | 460 900.00 | | 460 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
ST Autres comptes | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 592.00 | | | 175 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 355.00 | | | 120 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 699.00 | | | 371 699.00 |