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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 920.00 | 15 078.00 | 3 842.00 | 18 920.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 145 239.00 | 61 597.00 | 83 642.00 | 145 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 941.00 | 36 683.00 | 12 258.00 | 48 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 965.00 | 151 564.00 | 135 401.00 | 286 965.00 |
AX Avances et acomptes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 225.00 | 264 923.00 | 338 302.00 | 603 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BT Marchandises | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 819.00 | 290 875.00 | 244 944.00 | 535 819.00 |
BZ Autres créances | 827 859.00 | 619 570.00 | 208 289.00 | 827 859.00 |
CF Disponibilités | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 508.00 | 910 445.00 | 667 063.00 | 1 577 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 733.00 | 1 175 368.00 | 1 005 365.00 | 2 180 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
DH Report à nouveau | 176 752.00 | 71 170.00 | | 176 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 790.00 | 105 582.00 | | -847 790.00 |
DL TOTAL (I) | -643 116.00 | 204 674.00 | | -643 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 192.00 | 113 148.00 | | 907 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 516.00 | 28 986.00 | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 214.00 | 505 962.00 | | 160 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 857.00 | 486 409.00 | | 401 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 25 189.00 | | 13 260.00 |
EA Autres dettes | 115 849.00 | 44 957.00 | | 115 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 595.00 | 69 814.00 | | 26 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 482.00 | 1 274 466.00 | | 1 648 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 365.00 | 1 479 140.00 | | 1 005 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 566.00 | | 40 579.00 | 582 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 920.00 | 603 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 920.00 | 482 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 640.00 | | 2 280.00 | 111 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 926.00 | | 31 674.00 | 470 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 599.00 | 63 471.00 | 5 147.00 | 206 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 4 482.00 | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 002.00 | 58 989.00 | 5 147.00 | 196 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 747.00 | 16 530.00 | 14 902.00 | 56 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 747.00 | 16 530.00 | 14 902.00 | 56 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 747.00 | 16 530.00 | 14 902.00 | 56 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 530.00 | 14 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 852 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 946.00 | 180 946.00 | | 180 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 535 819.00 | 535 819.00 | | 535 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 619 571.00 | 619 571.00 | | 619 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 192.00 | 874 096.00 | 33 096.00 | 907 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 500.00 | 1 399 874.00 | 6 626.00 | 1 406 500.00 |
VW T.V.A. | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 966.00 | 1 591 870.00 | 33 096.00 | 1 624 966.00 |