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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 20 077.00 | 763.00 | 20 840.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 145 239.00 | 76 121.00 | 69 118.00 | 145 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 704.00 | 52 054.00 | 2 650.00 | 54 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 790.00 | 201 610.00 | 107 180.00 | 308 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 975.00 | 349 862.00 | 279 112.00 | 628 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BT Marchandises | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 258.00 | 64 645.00 | 89 613.00 | 154 258.00 |
BZ Autres créances | 343 278.00 | | 343 278.00 | 343 278.00 |
CF Disponibilités | 773 805.00 | | 773 805.00 | 773 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 688.00 | 64 645.00 | 1 272 043.00 | 1 336 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 662.00 | 414 507.00 | 1 551 155.00 | 1 965 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
DH Report à nouveau | -671 038.00 | 176 752.00 | | -671 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 866.00 | -847 790.00 | | 265 866.00 |
DL TOTAL (I) | -377 250.00 | -643 116.00 | | -377 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 141.00 | 907 192.00 | | 1 020 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 791.00 | 23 516.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 309.00 | 160 214.00 | | 212 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 897.00 | 401 470.00 | | 492 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 545.00 | 13 260.00 | | 52 545.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 115 849.00 | | 5 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 993.00 | 26 595.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 405.00 | 1 648 095.00 | | 1 928 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 155.00 | 1 004 979.00 | | 1 551 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 971.00 | 1 624 579.00 | | 964 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 225.00 | | 69 958.00 | 603 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 675.00 | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 209.00 | 628 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 534.00 | 508 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 920.00 | | 1 920.00 | 113 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 679.00 | | 47 588.00 | 482 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 20 450.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 923.00 | 86 332.00 | 1 393.00 | 264 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 078.00 | 4 998.00 | | 15 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 844.00 | 81 334.00 | 1 393.00 | 249 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 875.00 | 18 575.00 | 244 805.00 | 290 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 619 570.00 | | 619 570.00 | 619 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 445.00 | 18 575.00 | 864 375.00 | 910 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 445.00 | 18 575.00 | 864 375.00 | 910 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 575.00 | 12 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 852 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 781.00 | 323 781.00 | | 323 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 154 258.00 | 154 258.00 | | 154 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VC Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 250.00 | 37 888.00 | 935 518.00 | 976 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 891.00 | 31 610.00 | 12 281.00 | 43 891.00 |
VI Groupe et associés | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VP Divers | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 441.00 | 511 040.00 | 4 401.00 | 515 441.00 |
VW T.V.A. | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 614.00 | 964 971.00 | 947 799.00 | 1 915 614.00 |