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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 640.00 | 6 492.00 | 10 148.00 | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 145 239.00 | 32 549.00 | 112 690.00 | 145 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 641.00 | 30 351.00 | 7 289.00 | 37 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 681.00 | 75 083.00 | 156 599.00 | 231 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 139.00 | 144 475.00 | 396 665.00 | 541 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BT Marchandises | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 915.00 | 49 721.00 | 594 194.00 | 643 915.00 |
BZ Autres créances | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 111.00 | 49 721.00 | 774 390.00 | 824 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 251.00 | 194 196.00 | 1 171 055.00 | 1 365 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
DH Report à nouveau | 40 337.00 | 152 904.00 | | 40 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 833.00 | 187 434.00 | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | 99 092.00 | 368 260.00 | | 99 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 164.00 | 135 360.00 | | 134 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 596.00 | 83 923.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 271.00 | 264 366.00 | | 385 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 196.00 | 328 991.00 | | 387 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 010.00 | 6 874.00 | | 21 010.00 |
EA Autres dettes | 128 558.00 | 2 961.00 | | 128 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 963.00 | 842 253.00 | | 1 071 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 055.00 | 1 210 512.00 | | 1 171 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 173.00 | | 75 470.00 | 483 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 505.00 | 541 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 105.00 | 429 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 133.00 | | 75 470.00 | 371 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 614.00 | 28 569.00 | 1 708.00 | 117 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 2 053.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 175.00 | 26 516.00 | 1 708.00 | 113 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 271.00 | 385 271.00 | | 385 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 817.00 | 127 817.00 | | 127 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 643 915.00 | 643 915.00 | | 643 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VC Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 164.00 | 39 875.00 | 94 289.00 | 134 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 835.00 | 756 835.00 | | 756 835.00 |
VW T.V.A. | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 367.00 | 971 078.00 | 94 289.00 | 1 065 367.00 |