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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 640.00 | 4 439.00 | 12 201.00 | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 145 239.00 | 25 287.00 | 119 952.00 | 145 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 641.00 | 27 385.00 | 10 255.00 | 37 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 245.00 | 60 502.00 | 117 743.00 | 178 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 173.00 | 117 614.00 | 365 559.00 | 483 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
BT Marchandises | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 885.00 | | 537 885.00 | 537 885.00 |
BZ Autres créances | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
CF Disponibilités | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 954.00 | | 844 954.00 | 844 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 126.00 | 117 614.00 | 1 210 512.00 | 1 328 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19 529.00 | 54 529.00 | | 19 529.00 |
DH Report à nouveau | 152 904.00 | 33 077.00 | | 152 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 434.00 | 119 827.00 | | 187 434.00 |
DL TOTAL (I) | 368 260.00 | 215 826.00 | | 368 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 360.00 | 83 270.00 | | 135 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 923.00 | 86 240.00 | | 83 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 257 835.00 | | 264 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 991.00 | 235 623.00 | | 328 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 874.00 | 14 643.00 | | 6 874.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 35 372.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 253.00 | 712 983.00 | | 842 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 512.00 | 928 809.00 | | 1 210 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 105.00 | 83 624.00 | 2 232 729.00 | 2 149 105.00 |
FG Production vendue services | 1 000 830.00 | | 1 000 830.00 | 1 000 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 935.00 | 83 624.00 | 3 233 559.00 | 3 149 935.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 383.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 383.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | 12 999.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 856.00 | 32 878.00 | | 60 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 927.00 | 2 376 195.00 | | 3 255 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 494.00 | 2 256 368.00 | | 3 068 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 434.00 | 119 827.00 | | 187 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 537.00 | 43 363.00 | | 53 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 601.00 | | 124 172.00 | 359 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 483 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 325.00 | | 12 315.00 | 99 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 276.00 | | 111 857.00 | 259 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 201.00 | 45 413.00 | | 72 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 114.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 876.00 | 45 299.00 | | 67 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 264 366.00 | | 264 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 537 885.00 | | | 537 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VC Groupe et associés | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 596.00 | 39 648.00 | 93 948.00 | 133 596.00 |
VI Groupe et associés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 487.00 | 708 487.00 | | 708 487.00 |
VW T.V.A. | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 329.00 | 664 381.00 | 93 948.00 | 758 329.00 |