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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 640.00 | 10 597.00 | 6 043.00 | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 145 239.00 | 47 073.00 | 98 166.00 | 145 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 641.00 | 33 966.00 | 3 674.00 | 37 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 513.00 | 114 963.00 | 171 550.00 | 286 513.00 |
AX Avances et acomptes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 566.00 | 206 599.00 | 375 968.00 | 582 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BT Marchandises | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 648.00 | 56 747.00 | 850 901.00 | 907 648.00 |
BZ Autres créances | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
CF Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 919.00 | 56 747.00 | 1 103 172.00 | 1 159 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 486.00 | 263 346.00 | 1 479 140.00 | 1 742 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
DH Report à nouveau | 71 170.00 | 40 337.00 | | 71 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 582.00 | 30 833.00 | | 105 582.00 |
DL TOTAL (I) | 204 674.00 | 99 092.00 | | 204 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 148.00 | 134 164.00 | | 113 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 986.00 | 6 596.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 962.00 | 385 271.00 | | 505 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 409.00 | 387 196.00 | | 486 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 189.00 | 21 010.00 | | 25 189.00 |
EA Autres dettes | 44 957.00 | 128 558.00 | | 44 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 814.00 | 9 168.00 | | 69 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 466.00 | 1 071 963.00 | | 1 274 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 140.00 | 1 171 055.00 | | 1 479 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901 589.00 | | 3 901 589.00 | 3 901 589.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 589.00 | | 3 901 589.00 | 3 901 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | 879.00 | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 1 713.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | 2 631.00 | | 8 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | 3 877.00 | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -2 165.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 3 060.00 | | 25 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 515.00 | 1 895 409.00 | | 4 150 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 933.00 | 1 864 576.00 | | 4 044 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 582.00 | 30 833.00 | | 105 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 382.00 | 27 101.00 | | 96 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 139.00 | | 65 181.00 | 541 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 938.00 | 8 816.00 | 582 566.00 | 14 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 938.00 | 8 816.00 | 470 926.00 | 14 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 499.00 | | 65 181.00 | 429 499.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 475.00 | 62 565.00 | 441.00 | 144 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 4 105.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 983.00 | 58 460.00 | 441.00 | 137 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 721.00 | 17 679.00 | 10 653.00 | 49 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 721.00 | 17 679.00 | 10 653.00 | 49 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 721.00 | 17 679.00 | 10 653.00 | 49 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 679.00 | 10 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 962.00 | 505 962.00 | | 505 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 579.00 | 219 579.00 | | 219 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
UX Autres créances clients | 907 648.00 | 907 648.00 | | 907 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VC Groupe et associés | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 148.00 | 51 388.00 | 61 760.00 | 113 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 253.00 | 1 061 253.00 | | 1 061 253.00 |
VW T.V.A. | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 479.00 | 1 183 719.00 | 61 760.00 | 1 245 479.00 |