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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 100 339.00 | 11 160.00 | 89 179.00 | 100 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 432.00 | 21 544.00 | 9 887.00 | 31 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 505.00 | 35 172.00 | 92 333.00 | 127 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 601.00 | 72 201.00 | 287 400.00 | 359 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BT Marchandises | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 449.00 | | 326 449.00 | 326 449.00 |
BZ Autres créances | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
CF Disponibilités | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 409.00 | | 641 409.00 | 641 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 009.00 | 72 201.00 | 928 809.00 | 1 001 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
DH Report à nouveau | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 827.00 | 33 077.00 | | 119 827.00 |
DL TOTAL (I) | 215 826.00 | 95 999.00 | | 215 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 846.00 | 69 046.00 | | 34 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 240.00 | 116 756.00 | | 86 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 835.00 | 195 045.00 | | 257 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 623.00 | 164 480.00 | | 235 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 643.00 | 24 684.00 | | 14 643.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 7 646.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 983.00 | 577 656.00 | | 712 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 809.00 | 673 655.00 | | 928 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 682 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 651 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 381.00 | 5 929.00 | | 13 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 3 857.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 999.00 | 2 072.00 | | 12 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 878.00 | 515.00 | | 32 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 194.00 | 1 633 676.00 | | 2 376 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 367.00 | 1 600 599.00 | | 2 256 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 827.00 | 33 077.00 | | 119 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 148.00 | | | 233 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 669.00 | 34 532.00 | | 37 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 34 532.00 | | 33 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 835.00 | 257 835.00 | | 257 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 449.00 | | | 326 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 270.00 | 21 596.00 | 61 674.00 | 83 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VP Divers | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 623.00 | 235 623.00 | | 235 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 024.00 | 474 024.00 | 1 000.00 | 475 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 743.00 | 565 069.00 | 61 674.00 | 626 743.00 |