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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 173.00 | 429.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 853.00 | 2 725.00 | 18 128.00 | 20 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
BZ Autres créances | 1 273 104.00 | 377 798.00 | 895 306.00 | 1 273 104.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 275.00 | 377 798.00 | 946 477.00 | 1 324 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 128.00 | 380 524.00 | 964 605.00 | 1 345 128.00 |
CU Autres participations | 18 551.00 | 2 552.00 | 15 999.00 | 18 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 770 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | 1 309.00 | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 472.00 | 122 855.00 | | -252 472.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 643 839.00 | 896 254.00 | | 643 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 609.00 | 417 280.00 | | 276 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 7 956.00 | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501.00 | 8 070.00 | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 27 292.00 | 53 468.00 | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 766.00 | 486 803.00 | | 320 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 605.00 | 1 383 057.00 | | 964 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 333.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 333.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -333.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 858.00 | -37 001.00 | | -28 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 181.00 | 161 272.00 | | 174 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 653.00 | 38 417.00 | | 426 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 472.00 | 122 855.00 | | -252 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136.00 | | 1 622.00 | 20 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 20 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | 1 020.00 | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 377 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 377 798.00 | | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552.00 | 377 855.00 | | 2 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 377 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 591.00 | | | 1 235 591.00 |
VI Groupe et associés | 276 609.00 | 276 609.00 | | 276 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 658.00 | 1 320 658.00 | | 1 320 658.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 766.00 | 320 766.00 | | 320 766.00 |