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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 4 824.00 | 1 617.00 | 6 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 717.00 | 4 824.00 | 16 893.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
BZ Autres créances | 644 901.00 | | 644 901.00 | 644 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 990.00 | 32 438.00 | 434 552.00 | 466 990.00 |
CF Disponibilités | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 990.00 | 32 438.00 | 1 295 552.00 | 1 327 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 707.00 | 37 262.00 | 1 312 445.00 | 1 349 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | -116 978.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 494.00 | 794 930.00 | | 25 494.00 |
DK Provisions réglementées | 284.00 | 324.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 704 920.00 | 679 466.00 | | 704 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 148.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 022.00 | 5 618.00 | | 188 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 40 474.00 | | 38 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 336.00 | 93 506.00 | | 53 336.00 |
EA Autres dettes | 327 131.00 | 29 761.00 | | 327 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 525.00 | 169 507.00 | | 607 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 445.00 | 848 973.00 | | 1 312 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 525.00 | 169 507.00 | | 607 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 148.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 842 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 842 000.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 183.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 5 653.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 836 347.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 786.00 | 53 450.00 | | -54 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 289.00 | 1 008 477.00 | | 114 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 796.00 | 213 547.00 | | 88 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 494.00 | 794 930.00 | | 25 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 043.00 | | 674.00 | 21 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | | 674.00 | 5 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 1 087.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 1 087.00 | | 3 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | 94.00 | 134.00 | 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 32 531.00 | 134.00 | 324.00 |
UG ‐ Financières | | 32 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 131.00 | 327 131.00 | | 327 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VC Groupe et associés | 624 702.00 | 624 702.00 | | 624 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 572.00 | 798 572.00 | | 798 572.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 525.00 | 607 525.00 | | 607 525.00 |