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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009.00 | 2 194.00 | 1 816.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 757.00 | 2 194.00 | 20 564.00 | 22 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
BZ Autres créances | 870 552.00 | | 870 552.00 | 870 552.00 |
CF Disponibilités | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 199.00 | | 1 016 199.00 | 1 016 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 956.00 | 2 194.00 | 1 036 762.00 | 1 038 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 714 000.00 | 890 000.00 | | 714 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | -218 841.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 317.00 | 43 646.00 | | 9 317.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | 124.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 726 353.00 | 717 019.00 | | 726 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 50.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 003.00 | 184 065.00 | | 171 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 27 622.00 | | 62 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 597.00 | 19 331.00 | | 33 597.00 |
EA Autres dettes | 43 151.00 | 30 859.00 | | 43 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 409.00 | 261 926.00 | | 310 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 762.00 | 978 946.00 | | 1 036 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 50.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 003.00 | | | 171 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 324.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 97.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 97.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 227.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 652.00 | -40 310.00 | | -33 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 922.00 | 97 501.00 | | 108 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 605.00 | 53 856.00 | | 99 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 317.00 | 43 646.00 | | 9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 942.00 | | 1 816.00 | 20 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | 817.00 | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 749.00 | | 999.00 | 17 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 948.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 948.00 | | 1 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | 44.00 | 27.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 44.00 | 27.00 | 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VC Groupe et associés | 633 603.00 | 633 603.00 | | 633 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 283.00 | 957 283.00 | | 957 283.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 409.00 | 310 409.00 | | 310 409.00 |