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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 3 737.00 | 2 030.00 | 5 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 043.00 | 3 737.00 | 17 306.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
BZ Autres créances | 686 255.00 | | 686 255.00 | 686 255.00 |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 667.00 | | 831 667.00 | 831 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 710.00 | 3 737.00 | 848 973.00 | 852 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | | 714 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 978.00 | 805.00 | | -116 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 930.00 | 9 317.00 | | 794 930.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | 141.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 679 466.00 | 726 353.00 | | 679 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 92.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | 171 003.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 474.00 | 62 567.00 | | 40 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 506.00 | 33 597.00 | | 93 506.00 |
EA Autres dettes | 29 761.00 | 43 151.00 | | 29 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 507.00 | 310 409.00 | | 169 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 973.00 | 1 036 762.00 | | 848 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 507.00 | 310 409.00 | | 169 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 92.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 000.00 | 27.00 | | 842 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 44.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 44.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 347.00 | -16.00 | | 836 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 450.00 | -33 652.00 | | 53 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 477.00 | 108 922.00 | | 1 008 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 547.00 | 99 605.00 | | 213 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 930.00 | 9 317.00 | | 794 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 757.00 | | 845 756.00 | 22 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 470.00 | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 470.00 | 21 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | | 1 758.00 | 4 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 748.00 | | 843 998.00 | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 1 544.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 1 544.00 | | 2 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141.00 | 183.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 183.00 | | 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VC Groupe et associés | 593 790.00 | 593 790.00 | | 593 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 804.00 | 819 804.00 | | 819 804.00 |
VW T.V.A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |