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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 1 246.00 | 1 947.00 | 3 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 942.00 | 1 246.00 | 19 696.00 | 20 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
BZ Autres créances | 881 939.00 | | 881 939.00 | 881 939.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 250.00 | | 959 250.00 | 959 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 192.00 | 1 246.00 | 978 946.00 | 980 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 841.00 | -248 308.00 | | -218 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | 29 468.00 | | 43 646.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | 42.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 717 019.00 | 673 291.00 | | 717 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 17 092.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 065.00 | 185 731.00 | | 184 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 622.00 | 16 314.00 | | 27 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 331.00 | 11 014.00 | | 19 331.00 |
EA Autres dettes | 30 859.00 | 50 694.00 | | 30 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 926.00 | 280 845.00 | | 261 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 946.00 | 954 137.00 | | 978 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 926.00 | 280 845.00 | | 261 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 61.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 065.00 | | | 184 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 15.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 302.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -287.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 310.00 | -28 239.00 | | -40 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 501.00 | 504 368.00 | | 97 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 856.00 | 474 900.00 | | 53 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 646.00 | 29 468.00 | | 43 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 351.00 | | 2 591.00 | 18 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | 2 591.00 | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 872.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 872.00 | | 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42.00 | 97.00 | 15.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 97.00 | 15.00 | 42.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VC Groupe et associés | 680 137.00 | 680 137.00 | | 680 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 184 065.00 | 184 065.00 | | 184 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 752.00 | 156 752.00 | | 156 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 114.00 | 952 114.00 | | 952 114.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |