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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 374.00 | 228.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 351.00 | 374.00 | 17 977.00 | 18 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
BZ Autres créances | 839 061.00 | | 839 061.00 | 839 061.00 |
CF Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 160.00 | | 936 160.00 | 936 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 511.00 | 374.00 | 954 137.00 | 954 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 308.00 | 4 164.00 | | -248 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | -252 472.00 | | 29 468.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 57.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 673 291.00 | 643 839.00 | | 673 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 731.00 | 276 609.00 | | 185 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 12 365.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 4 501.00 | | 11 014.00 |
EA Autres dettes | 50 694.00 | 27 292.00 | | 50 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 845.00 | 320 766.00 | | 280 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 137.00 | 964 605.00 | | 954 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 845.00 | 320 766.00 | | 280 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 164.00 | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 221.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -221.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 239.00 | -28 858.00 | | -28 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 368.00 | 174 181.00 | | 504 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 900.00 | 426 653.00 | | 474 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 468.00 | -252 472.00 | | 29 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 853.00 | | 50.00 | 20 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 552.00 | 17 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 18 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 251.00 | | 50.00 | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 201.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 201.00 | | 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | | 15.00 | 57.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 798.00 | | 377 798.00 | 377 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 350.00 | | 380 350.00 | 380 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 407.00 | | 380 365.00 | 380 407.00 |
UG ‐ Financières | | | 380 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VC Groupe et associés | 800 723.00 | 800 723.00 | | 800 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VI Groupe et associés | 185 731.00 | 185 731.00 | | 185 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 804.00 | 933 804.00 | | 933 804.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 845.00 | 280 845.00 | | 280 845.00 |