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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 520 000.00 | | 14 520 000.00 | 14 520 000.00 |
BZ Autres créances | 233 982.00 | | 233 982.00 | 233 982.00 |
CF Disponibilités | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 871.00 | | 281 871.00 | 281 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 801 871.00 | | 14 801 871.00 | 14 801 871.00 |
CU Autres participations | 14 520 000.00 | | 14 520 000.00 | 14 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 600.00 | 4 942 600.00 | | 4 942 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 260.00 | 288 619.00 | | 494 260.00 |
DG Autres réserves | 5 817 522.00 | 5 469 025.00 | | 5 817 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 381.00 | 554 138.00 | | 518 381.00 |
DL TOTAL (I) | 11 772 763.00 | 11 254 382.00 | | 11 772 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 775.00 | 2 667 292.00 | | 2 140 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 933.00 | 470 722.00 | | 285 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 108.00 | 3 740 414.00 | | 3 029 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 801 871.00 | 14 994 796.00 | | 14 801 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 053.00 | 1 599 864.00 | | 1 431 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 309.00 | -20 431.00 | | -53 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 371.00 | 602 691.00 | | 600 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 991.00 | 48 553.00 | | 81 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 381.00 | 554 138.00 | | 518 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 512 960.00 | | 20 000.00 | 14 512 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 14 520 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 960.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500 000.00 | | 20 000.00 | 14 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 775.00 | 542 720.00 | 1 598 055.00 | 2 140 775.00 |
VI Groupe et associés | 285 547.00 | 285 547.00 | | 285 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 485.00 | | | 526 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 994.00 | | | 220 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 982.00 | 233 982.00 | | 233 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 108.00 | 1 431 053.00 | 1 598 055.00 | 3 029 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | 2 447.00 | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 3 318.00 | 3 263.00 | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 738.00 | 5 710.00 | | 6 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |